Side 204
7. Oplysning om porteføljesammensætning: Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning pr. 31.12.2010 kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet eller ses på Investeringsforeningens hjemmeside jyskeinvest.dk 2010 Cirkulerende beviser i 1.000 kr. 2010 Beløb i 1.000 kr. Formueværdi 161.344 1.581 556 33 285 13.054 151.470 173.691 8. Medlemmernes formue: Emissioner i året Indløsninger i året Netto emissionstillæg Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året Overført til udlodning næste år Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue 152.970 1.500 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2010 - s. 204
Side 205
120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 30-04-2010 Værdiudvikling Største beholdninger VALE SA-SP PREF ADR BANCO BRADESCO-ADR ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR 9,31% 8,31% 6,82% 4,94% 4,78% 31-08-2010 31-12-2010 Figuren viser hvad 100 DKK er blevet til. Værdiudviklingen er på basis af indre værdi inkl. geninvesteret udbytte A Finans 27,00% I Telekomm. 2,50% J Kontant 1,50% Formuefordeling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A B C D E F G H I J B Materialer 23,50% C Energi 14,00% D Konsumentvarer 10,50% E Forsyning 7,10% F Forbrugsgoder 6,50% G IT 3,90% H Industri 3,50% Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2010 - s. 205
